基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
(書面簽署)
台端所申購之基金有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【9Q31 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)】 基金之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
2925 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 2017/01/23 13.782 2.004 0.714 -7.801 8.462
2926 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣) 2017/01/23 13.875 1.913 0.773 -7.897 8.575
4215 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣) 2017/04/05 13.872 2.001 0.764 -7.936 8.619
4216 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 2017/04/11 13.915 1.914 0.805 -7.897 8.574
9C07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 2017/01/23 16.333 4.393 1.733 -10.624 10.436
9C08 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元) 2017/01/23 16.225 4.488 1.701 -10.636 10.436
9C09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 2017/01/23 16.877 4.73 3.566 -10.176 8.092
9C10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣) 2017/01/23 16.776 4.828 3.555 -10.176 8.144
9C19 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣) 2017/08/01 15.357 0.212 2.145 -11.475 8.429
9Q29 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元) 2017/04/05 16.235 4.556 1.62 -10.605 10.498
9Q30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣) 2017/04/05 16.817 4.81 3.497 -10.097 8.013
9Q31 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 2017/04/10 16.241 4.482 1.682 -10.67 10.463
9Q32 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 2017/04/05 16.799 4.766 3.574 -10.196 8.122
9Q35 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣) 2017/08/01 15.357 0.212 2.145 -11.475 8.574

近五年費用率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
2925 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 2017/01/23 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
2926 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣) 2017/01/23 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
4215 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣) 2017/04/05 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
4216 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 2017/04/11 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
9C07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 2017/01/23 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
9C08 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元) 2017/01/23 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
9C09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 2017/01/23 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
9C10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣) 2017/01/23 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
9C19 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣) 2017/08/01 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
9Q29 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元) 2017/04/05 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
9Q30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣) 2017/04/05 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
9Q31 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 2017/04/10 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
9Q32 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 2017/04/05 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08
9Q35 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣) 2017/08/01 2.1 2.08 2.06 2.09 2.08

本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致


台灣新光商業銀行



投資人簽名/蓋章:____________
日期:_________
驗印:_________
理財專員:_________